La gestión financiera, en su parte enfocada a la cartera de cobros y pagos nos permite disponer de toda la información referente a cobros y pagos pendientes, impagados, generación de remesas, etc., conociendo de este modo la situación actual de la empresa en todo momento. Las actualizaciones se producen automáticamente a partir del proceso de facturación de clientes y proveedores.

La introducción manual de efectos también está permitida, a la vez que la agrupación de éstos en uno, sustituirlos, dividirlos, etc. Los Modelos oficiales se generan automáticamente en soporte magnético para bancos, domiciliaciones de empresa, confirmación de pagos y cobros, actualización estadística de compras y ventas, etc. Un completo paquete que le ayuda a llevar las cuentas al día.

A continuación se detallan algunas de las múltiples funciones que EPSILON ofrece.

CARTERA DE COBROS

Puede ver la situación de la cartera de cobros en todo momento, con todas las operaciones que se han generado automáticamente a partir de las facturas y por medio de distintos criterios como por cliente, banco, vencimiento, tipo de documento, etc.

Dispone de herramientas que ayudan a la gestión de impagados, confección y actualización de remesas por banco, importe, vencimiento, etc. Además de asignación y designación de efectos por distintos criterios, relación de efectos, de vencidos, pendientes, confirmación de cobros al vencimiento, etc.

Se dispone de información on-line de saldos y riesgos de clientes, bancos y la evolución del Cash-Flow. También de ratios, análisis de situación, trazabilidad, gráficos y todo tipo de listados para una óptima toma de decisiones.

CARTERA DE PAGOS

La cartera de pagos, generada a partir del proceso de facturación de proveedores, se gestiona de forma fácil y rápida, tanto por banco, proveedor, importe, vencimiento, tipo de documento, etc.

Generación automática de cartera de efectos a pagar por proveedor, banco, vencimiento, etc. Confirmación de pagos al vencimiento, generación de remesas para enviar al banco, generación de recibos y talones y una gran diversidad de opciones que le ayudan a controlar de una manera correcta su cartera de pagos.

Se pueden realizar operaciones de pago a distintos proveedores por distintos criterios como fecha de vencimiento de la factura, por grupos de proveedores, etc., ahorrando de este modo tiempo y agilizando este tipo de tareas lo máximo posible.

TRANSACCIONES BANCARIAS

Todas las transacciones que se efectúan entre la empresa y su entorno financiero y tienen posibilidad de ser tratadas en soporte magnético son posibles con EPSILON. Las domiciliaciones de empresa, modelo de pagarés, talones, etc., son opciones que resultan de gran ayuda para el usuario.

Se pueden generar automáticamente, en soporte magnético, los distintos modelos tributarios para su vinculación con Banca electrónica e Impuestos: Modelo 347, modelo 349, Intrastat, norma 58, norma 19, norma 43, etc. La aplicación está adaptada a la última novedad legislativa vigente, como el desarrollo obligatorio de las facturas rectificativas (Real Decreto 1496/2003).